A new era for the commodities industry

Orchestre le cycle financier complet, du suivi des encaissements et décaissements à l'import comme à l'export, jusqu'à la gestion des tiers (assureurs, agents). Assure également le recouvrement des créances et le monitoring des risques de contrepartie (retards, défauts).

Parallèlement, intégre le coût d'opportunité interne, les frais financiers externes (lettres de crédit, intérêts), ainsi que l'impact des escomptes et des assurances-crédit sur la marge nette.

Offre une vue consolidée de la performance par deal, générant des rapports de P&L, une analyse détaillée des coûts et des statistiques commerciales sur des périodes à choix.

Centralise également l'administration des comptes utilisateurs avec une gestion granulaire des rôles et des droits d'accès pour sécuriser les données sensibles.

Suit l'exécution physique des contrats, depuis l'émission des notices (NOR) et la gestion des connaissements (BL/COS) jusqu'au suivi de la navigation et de la conformité aux incoterms.

Automatise également l'allocation des frais opérationnels et calcule dynamiquement les surestaries (demurrage/despatch) pour garantir une précision comptable sur les coûts portuaires et maritimes.

Assure la couverture et le suivi des expositions FX en temps réel, en rapprochant automatiquement les opérations de change de leur P&L latent ou réalisé. Gère le cycle de vie des instruments de couverture, le suivi des cotations, les appels de marge (margin calls) et les échéanciers de maturité. Enfin, projette les flux de trésorerie futurs en intégrant l'impact des frais opérationnels et financiers dans les prévisions de change.

Permet l'enregistrement des deals et le calcul instantané du P&L, facilitant l'arbitrage en temps réel. Offre un suivi spécifique des structures de prix et des mécanismes de fixation (trigger-quotation), gérant les configurations complexes telles que les quotes fixes (QQ), les triggers temporels (TT) ou les combinaisons trigger-quote (TQ).